거래소와 브로커는 트레이더에게 잠재적 수익을 늘릴 수 있는 트레이딩 도구를 제공하며, 이러한 도구 중 하나가 마진 트레이딩입니다.
이 글에서는 마진 트레이딩이 무엇이고, 현물 트레이딩과 어떻게 다른지, 장단점, MEXC 거래소에서 선물 페어 ULTIMA/USDT를 거래하는 방법을 알아봅니다.
마진 트레이딩이란?
레버리지 트레이딩이라고도 하는 마진 트레이딩은 트레이더가 거래소나 브로커로부터 자금을 빌리는 유형의 트레이딩입니다(일부 플랫폼은 P2P 대출도 지원).
이 맥락에서 마진은 투자자의 자체 자금을 말하며, 이는 플랫폼에 담보로 제공됩니다. 마진에는 두 가지 유형이 있습니다.
- 초기 증거금 – 새로운 거래를 여는 데 필요한 시작 금액.
- 유지 증거금 – 열린 거래를 활성화하는 데 필요한 최소 잔액.
따라서 증거금 거래는 투자자와 거래자가 잠재적 이익을 증폭할 수 있게 하지만 상당한 손실의 위험도 증가시킵니다.
마진 거래 및 현물 거래 차이점
마진 거래와 현물 거래의 첫 번째 차이점은 거래 실행 원칙입니다. 현물 거래에서 거래자는 실제 자산을 사고 파는 것입니다. 그러나 선물 거래에서 거래자는 자산 자체를 소유하지 않고 롱(매수) 또는 숏(매도) 포지션만 열 수 있습니다. 이를 통해 거래자는 상승 및 하락하는 가격 모두에서 이익을 얻을 수 있습니다.
롱 포지션을 열 때 거래자는 기초 자산의 가격이 상승하는 경우에만 이익을 얻습니다. 반면 숏 포지션은 가격이 하락하는 경우에만 이익을 얻습니다.
또 다른 차이점은 선물 거래는 레버리지라고 하는 차용 자금을 사용한다는 것입니다. 간단히 말해서, 거래자는 거래소에서 자본을 차용하고 자신의 자산을 담보로 사용합니다.
레버리지에는 두 가지 유형이 있습니다.
- 격리된 마진 - 특정 거래에 할당된 자금만 담보로 사용되는 경우.
- 교차 마진 - 거래자 계좌의 모든 미사용 자산이 담보로 사용되는 경우.
손익은 레버리지 크기에 비례합니다. 대부분 거래소는 최대 100배의 레버리지로 거래를 허용하는데, 이는 거래자가 담보 금액의 100배로 거래할 수 있다는 것을 의미합니다. 그러나 일부 거래소는 최대 500배 또는 심지어 1000배의 레버리지를 제공합니다.
선물 거래의 또 다른 특징은 손실이 담보 금액에 도달하는 상황인 청산 가능성입니다. 고립된 레버리지를 사용할 때 청산 위험은 두 번째 유형에 비해 더 높습니다.
레버리지가 높을수록 청산 위험이 커집니다. 예를 들어 레버리지가 10배인 경우 손실이 10%에 도달하면 포지션이 청산되지만 100배 레버리지의 경우 손실이 1%에 불과하면 청산이 발생합니다. 이것이 초보자가 선물 거래에서 지나치게 높은 레버리지(최대 10배)를 사용하지 않는 것이 좋은 이유입니다.
그러나 교차 마진을 사용할 때 전체 예치금을 잃을 위험이 있습니다. 손실이 거래 가능 자금을 초과할 경우, 포지션은 청산되고 자산은 투자자 계좌에서 차감됩니다.
마진 거래의 장단점
장점:
- 거래자의 잔액보다 더 많은 금액으로 거래할 수 있는 능력.
- 가격 상승과 하락 모두에서 이익을 얻습니다.
- 헤지(손실을 커버하기 위해 반대 포지션을 여는 것)에 적합합니다.
- 현물 거래에 비해 더 광범위한 전략을 적용할 수 있는 능력.
단점:
- 투자자 자금을 모두 잃을 위험.
- 담보의 완전한 청산(마진 콜) 가능성.
- 마진 거래 메커니즘에 대한 이해 부족으로 실수를 할 수 있는 초보자에게는 복잡함.
- 수수료가 높음 - 거래 금액이 클수록 수수료도 높아짐. 예를 들어, 거래자가 100배 레버리지로 100달러 거래를 시작하고 거래소에서 0.1% 수수료를 부과하는 경우 수수료는 할당된 자본의 10%에 해당함.
- 위험이 높아 스트레스가 증가함.
- 마진 콜을 피하기 위해 정기적인 모니터링과 담보 조정이 필요하며, 이로 인해 위험이 더욱 커짐.
MEXC에서 ULTIMA/USDT 선물 상품에 대한 포지션을 개설하는 방법
MEXC에서 포지션을 개설하려면 거래소에 등록된 계정이 있어야 하며 선물 계좌에 입금해야 합니다. MEXC에서 선물 거래는 신원 확인이 필요하지 않습니다.
선물 계좌에 직접 자금을 입금할 수 없습니다. 대신 먼저 USDT를 현물 계좌에 입금한 다음 선물 계좌로 이체해야 합니다. 다른 자산(예: BTC 또는 ETH)에 자금을 입금하는 경우 먼저 현물 시장에서 USDT로 교환한 다음 필요한 금액을 선물 계좌로 이체할 수 있습니다. 자금이 선물 계좌로 이체되면 마진 포지션을 개설할 수 있습니다.
ULTIMA/USDT에 대한 선물 포지션을 개설하려면 "USDT-M 선물" 페이지로 이동하여 검색 창을 사용하여 거래 쌍을 검색하거나 이 링크를 클릭하세요. 기본적으로 "열기" 탭이 활성화되어 포지션을 만들 수 있습니다.
포지션을 열기 전에 레버리지를 조정해야 합니다. 기본적으로 20배의 고립 레버리지가 설정됩니다. 고립 레버리지를 사용하면 마진 콜이 발생하면 포지션이 강제로 닫히고 손실이 담보 금액에 도달합니다. 이를 방지하려면 담보를 늘려야 합니다. 교차 마진을 사용할 때는 트레이더 계정의 다른 미사용 자금도 고려됩니다.
마진 거래에 대한 경험이 거의 없다면 위험을 최소화하기 위해 레버리지를 10배 또는 5배로 줄이는 것이 좋습니다.
레버리지를 설정한 후 주문 유형을 선택하고 해당 필드에 거래 금액을 입력해야 합니다. MEXC는 포지션을 개설하기 위한 세 가지 유형의 주문을 제공합니다.
- 제한 주문 - 거래자가 매수/매도 가격을 수동으로 설정합니다.
- 시장 주문 - 주문은 현재 시장 가격으로 실행됩니다.
- 트리거 주문 - 추가 조건이 있는 주문으로, 충족되면 거래자가 지정한 가격으로 매수 또는 매도 주문을 실행합니다.
해당 상자를 체크하여 MTL을 활성화할 수도 있습니다. 이 경우 포지션을 오픈할 때 시장 주문이 완전히 채워지지 않으면 나머지 부분은 같은 가격으로 제한 주문으로 배치됩니다.
또한, 트레이더는 이익 실현(TP)을 구성하여 이익을 잠그고 손절매(SL)를 구성하여 오픈 포지션에서 손실을 제한할 수 있습니다. TP와 SL 수준을 동시에 설정할 수 있습니다. 자산 가격이 이 두 수준 중 하나에 도달하면 포지션이 자동으로 닫힙니다.
이 기능을 사용하려면 "롱 TP/SL" 또는 "숏 TP/SL" 상자를 체크하고 원하는 가격 수준을 입력합니다. 그런 다음 "롱 오픈" 또는 "숏 오픈"을 클릭합니다.
이익 실현 및 손절매 수준이 설정되지 않은 경우, 마진 콜로 인해 강제로 닫히지 않는 한 포지션을 수동으로 모니터링하고 직접 닫아야 합니다.
포지션을 닫으려면 "닫기" 탭으로 이동합니다. 포지션을 완전히 닫거나 부분적으로 닫을 수 있습니다.
이 가이드에서는 마진 거래의 특징을 설명했습니다. 이 정보를 검토한 후 마진으로 ULTIMA/USDT 페어를 거래하는 방법을 이해하셨으면 합니다.